(資料圖片)

1、管家婆軟件年結(jié)存第一,把草稿里的單據(jù)全部過賬,不要就刪除第二,做好2018年的賬套數(shù)據(jù)備份第三,新建2019年的賬套第四,把剛才備份好的2018年的數(shù)據(jù),恢復(fù)到新建2019年的賬套第五,打開新建2019年的賬套,在系統(tǒng)管理,有一個年結(jié)存,然后進(jìn)行結(jié)存第六,此時新建2019年的賬套處于未開賬狀態(tài),檢察一下有沒有要刪除的信息(在刪除信息時如果 提示不能刪除,有可能是期初有庫存數(shù)量,或是價格跟蹤里有記錄,或物價管理有設(shè)有價格,把 它們清空后,在商品信息里清除)第七,在明年的賬套進(jìn)行開賬切記在做年結(jié)存之前，必須做好數(shù)據(jù)備份注意！注意！注意！以下操作，建議在主機(jī)上用會計主管身份操作，其他客戶端退出軟件。

2、在做年結(jié)存準(zhǔn)備前，先做一個原始數(shù)據(jù)備份。

3、?一：年結(jié)存前準(zhǔn)備? 檢查是否有未審核單據(jù)（如果有都審核了）；?2、 檢查是每個月的科目余額表損益類科目期末余額都為 0（如果不為 0 的，重新做下結(jié)轉(zhuǎn)損益）3、 確認(rèn)估價入庫單是否都轉(zhuǎn)采購了；4、 確保進(jìn)銷存和會計期間，都在對應(yīng)年度的最后一個月（比如 2019 年，確保進(jìn)銷存期間和會計期間在201912 月份，且 12 月份也月結(jié)了，14.8 及以上版本 201912 月份月結(jié)了，期間會變成 202001，且后面沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，再去年結(jié)存）?5、 電腦的磁盤空間是否足夠（至少 10G 以上，如果客戶數(shù)據(jù)比較多的，磁盤空間留大點(diǎn)），如果空間足夠，檢查軟件安裝路徑下（點(diǎn)擊桌面上管家婆快捷圖標(biāo)右擊——屬性——打開文件位置（或者查找目標(biāo)），可以進(jìn)入軟件安裝路徑）data 文件夾里面對應(yīng)賬套的 ldf日志文件是否過大，如果過大，先做下日志清理，再去年結(jié)存?6、 請購、開票單據(jù)在年結(jié)存的處理:請購單年結(jié)存過后沒法帶過去的,還有如果有單據(jù)沒有開票，年結(jié)存也沒法帶過去，所以年結(jié)存前確保請購單都轉(zhuǎn)訂單處理了和對應(yīng)單據(jù)開票完成?7、 由于年結(jié)存，如果有檢驗(yàn)單據(jù)沒有處理完成，年結(jié)存也會提示，所以請檢查送檢單是否都生成采購檢驗(yàn)單，如果生成了采購檢驗(yàn)單，那么再轉(zhuǎn)成采購單，然后再去正常做年結(jié)存；如果有使用生產(chǎn)質(zhì)檢和委外質(zhì)檢，有同樣的情況也要檢查處理的?二：財貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存步驟（ps 在做月 結(jié) 做 到 當(dāng) 年 比 如 201912 月份的時候，會提示，請直接點(diǎn)“否”，根據(jù)下面年結(jié)存步驟操作）? 財貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存步驟：?A、做數(shù)據(jù)備份：文件--備份（賬套維護(hù)——備份）--服務(wù)器備份—輸入數(shù)據(jù)備份文件名--例如：錄入“A2019”。

4、?B、登錄軟件，創(chuàng)建一個 2020 年的新賬套，恢復(fù) A 步的備份數(shù)據(jù)： 文件--恢復(fù)--從服務(wù)器恢復(fù)--請在下面選擇或輸入要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)--錄入“A2019”--服務(wù)器恢復(fù)。

5、（文件下面沒有恢復(fù)按鈕的，登錄賬套管理工具里面新增賬套恢復(fù)）?C、登錄 2020 年的賬套中做年結(jié)存：文件--年結(jié)存--下一步--請錄入數(shù)據(jù)備份文件名，例如：錄入“A2019 年備份”--下一步--下一步--退出（最后一步也是提示會將年結(jié)存前備份恢復(fù)到新賬套做查詢用，點(diǎn)擊退出則不新增）。

6、年結(jié)存過后登錄 2020 年賬套，則是年結(jié)存后數(shù)據(jù)?Ps：后續(xù)比較新的版本比如 17.0 18.0 18.5 等版本，賬套里面沒有“恢復(fù)”按鈕的，在恢復(fù)數(shù)據(jù)的時候直接在賬套管理工具里面新增賬套恢復(fù)即可?2、多年賬?如果您是 14.8 以上的版本，做了 201912 月份的月結(jié)過后，彈出提示是否年結(jié)存；點(diǎn)擊否，進(jìn)銷存和會計期間會自動變成 202001，在不做年結(jié)存的情況下直接做 2020 年的賬即可。

7、? 三：年結(jié)存操作中的問題提示“科目余額表里面損益類科目期末余額不為 0”；?（1） 檢查各個個期間科目余額表損益類科目期末余額是否為 0，如果是，備份好數(shù)據(jù)反月結(jié)，重新點(diǎn)下結(jié)轉(zhuǎn)損益，再去結(jié)賬；?（2） 檢查賬套會計期間和進(jìn)銷存期間是否在最后一個期間，且最后一個期間已經(jīng)月結(jié)（14.8 及以上的版本，最后一個期間月結(jié)過后，期間應(yīng)該在下一年的 1月，以前的版本還是在當(dāng)前年度 12 月）?（3） 根據(jù)對應(yīng)版本執(zhí)行根據(jù)明細(xì)重算科目余額腳本?2、提示有未記賬憑證；（1）、檢查賬套進(jìn)銷存最后一個會計期間憑證是否審核記賬，且月結(jié)了；?（2）、如果有多年賬的，檢查下年是否有月份的憑證審核記賬?（3）、如果都審核記賬了，檢查下磁盤空間，賬套日志看是否正常；從 17.5 的版本開始，如果偶未記賬憑證提示“系統(tǒng)有未記賬憑證不能年結(jié)存”，之前版本提示“有未記賬憑證不能年結(jié)存，或者是否刪除所有財務(wù)憑證”如果客戶不小心點(diǎn)了確定就會導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)被清空，然后年結(jié)存過后查看期初財務(wù)就沒有數(shù)據(jù) ；?3、年結(jié)存卡住沒有反應(yīng)；年結(jié)存過程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，中止后可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。

8、因?yàn)檫@個原因，所以建議做年結(jié)存之前是新建一個賬套、恢復(fù)備份后再來做年結(jié)存。

9、（至少等兩個小時，數(shù)據(jù)大的情況上面做年結(jié)存留足時間）4、年結(jié)存前做每個月月結(jié)的時候，提示結(jié)轉(zhuǎn)成本金額過大；?參考方法：點(diǎn)擊查看附件，看看具體是什么商品成本過大，然后查詢庫存明細(xì)表查看成本明細(xì)去做商品成本調(diào)整（如果是個別計價法，要查詢存貨批號明細(xì)表選擇對應(yīng)倉庫和批號查詢，如果是先進(jìn)先出成本算法，需要根據(jù)“成本管理”插件里面的“先進(jìn)先出成本明細(xì)表”查）；如果客戶不用要結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，可以在文件——賬套選項——財務(wù)里面不勾選自動接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證，然后再去月結(jié)?5、年結(jié)存的時候提示有存貨還沒有成本計算?業(yè)務(wù)處理——成本計算，做成本計算過后，再去操作下；操作的時候確保所有客戶端停止做賬?6、當(dāng)前賬套還有最后一個結(jié)賬期間之后的單據(jù)，不能年結(jié)存?檢查現(xiàn)在進(jìn)銷存和會計期間是否是當(dāng)前年度最后一個月，且最后一個月也月結(jié)了；如果是 14.8 及以上版本，賬套的進(jìn)銷存和會計期間在下年一月，且這個時間之后不能有其他單據(jù)憑證數(shù)據(jù)?7、 月結(jié)過程中憑證不能正常記賬?憑證無法正常記賬（備份好數(shù)據(jù)執(zhí)行腳本）?? 憑證查找時未找到未記賬憑證，但結(jié)轉(zhuǎn)損溢或期末結(jié)賬時提示有未記賬憑證，執(zhí)行補(bǔ)丁：“刪除錯誤憑證.sql”?? 能查到有憑證未記賬，但無法記賬成功（原因：有? “財貿(mào)雙全 8[1].1_結(jié)轉(zhuǎn)損益生時提示借貸方不等_20100104.rar”(適用 8.1版本)?9、14.0、14.5 的以下問題，建議客戶升級到最新版本? 14.5 的版本年結(jié)存后應(yīng)收應(yīng)付對不上，? 14.0 及 14.5 年結(jié)存時提示有未審核單據(jù)，但待審核中心無法查詢到對應(yīng)單據(jù)? 14.0、14.5 刪除會計科目時，報有輔助核算數(shù)據(jù)，但是在賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入中已經(jīng)沒有存在輔助核算數(shù)據(jù)強(qiáng)行建議升級到后面版本來做年結(jié)存。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

關(guān)鍵詞：